ODI備案過程詳解

1.項(xiàng)目申報(bào)：企業(yè)向所在地省級商務(wù)主管部門提交投資項(xiàng)目備案申請，并提交相關(guān)材料。

2.審核審批：省級商務(wù)主管部門對申報(bào)材料進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況逐級上報(bào)至商務(wù)部等中央主管部門進(jìn)行審批。

3.資金匯出：在獲得備案證書后，企業(yè)可按照相關(guān)規(guī)定辦理資金匯出手續(xù)，將投資資金匯往境外。

五、備案中涉及的關(guān)鍵事項(xiàng)和注意事項(xiàng)

1.申報(bào)材料真實(shí)完整：企業(yè)應(yīng)確保提交的申報(bào)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，避免因材料不全或虛假導(dǎo)致的審批延誤或駁回。

2.遵守政策法規(guī)：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家關(guān)于ODI備案的政策法規(guī)，不得進(jìn)行違法違規(guī)投資活動(dòng)。

3.關(guān)注審批進(jìn)度：企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注審批進(jìn)度，及時(shí)與主管部門溝通，確保備案順利進(jìn)行。

企業(yè)進(jìn)行ODI備案的注意事項(xiàng)

結(jié)合相關(guān)部門的監(jiān)管意見和市場主體申請ODI備案的經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)如擬進(jìn)行境外投資，需要關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1.投資主體要求：屬于我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)，原則上公司或者合伙企業(yè)兩種形式均可，但對于存在較多自然人合伙人的合伙企業(yè)，主管部門就其對外投資采取嚴(yán)管政策從而增加備案難度，因此建議以有限責(zé)任公司為主體申請ODI備案。

2.成立時(shí)間要求：原則上未明確規(guī)定境內(nèi)企業(yè)需滿足一定成立期限方能進(jìn)行境外投資，但鑒于主管部門對于“快設(shè)快出”情形的嚴(yán)管傾向，實(shí)踐中如企業(yè)成立時(shí)間不滿一年，則通過主管部門的核準(zhǔn)/備案的可能性相對較低。

3.投資可行性要求：需要具體說明境內(nèi)投資主體股東或合伙人背景、資金來源以及境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性。為提高企業(yè)ODI備案通過可能性，建議重點(diǎn)關(guān)注證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件，如銀行存款證明、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、銀行出具的含融資金額的意向書等。

備案前期準(zhǔn)備工作

1.政策了解：企業(yè)需充分了解國家關(guān)于ODI備案的政策法規(guī)，包括投資范圍、投資額度、投資領(lǐng)域等方面的限制和要求。

2.資料收集：企業(yè)需要準(zhǔn)備完整的投資項(xiàng)目資料，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、投資協(xié)議、公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

3.內(nèi)部審查：企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門對投資項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審查，確保項(xiàng)目符合國家政策法規(guī)和公司內(nèi)部決策程序。