什么企業(yè)需要做ODI備案

1、海外直接投資新設(shè)、融資、并購海外企業(yè)

當中國企業(yè)對外投資，無論是新設(shè)、融資或并購境外公司股權(quán)，均得到商務(wù)部、發(fā)改委進行相關(guān)合規(guī)備案。同時，企業(yè)需要向外投資項目進行匯款時，銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進行匯款操作。

2、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)

隨著“一帶一路”倡議的推動和中美貿(mào)易戰(zhàn)的加劇，越來越多制造企業(yè)將自己的工廠遷址到東南亞。無論是東南亞拿地開工廠還是開一個貿(mào)易公司，企業(yè)前期都需要進行相應(yīng)合規(guī)備案。

國內(nèi)企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)的企業(yè)時，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進行境外投資備案即ODI備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感業(yè)的，我國發(fā)改委將根據(jù)前述分類需要實行核準管理，采取不同程度的監(jiān)管，除發(fā)改委程序外，企業(yè)還需完成

營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

公司董事會決議、股東會決議或其他相關(guān)的出資決議

證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的檔（上一財政年度的審計報告或財務(wù)報表，以及銀行出具的存款證明）

如融資項目的，需提供融資意向書

以有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會計師、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價值的第三方文件

商務(wù)部程

什么是ODI備案?

ODI備案指的是國內(nèi)企業(yè)在經(jīng)過相關(guān)部門的審批后，通過設(shè)立、并購、參股的方式在境外直接投資。

簡單說就是境內(nèi)機構(gòu)投資其它國家和地區(qū)的企業(yè)時，無論是新設(shè)公司還是并購股權(quán)，只要涉及直接或者間接投資，取得境外公司所有權(quán)、控制權(quán)或者經(jīng)營管理權(quán)的，就得去相關(guān)部門進行備案。

問題來了，有些企業(yè)在出海前就會問，辦理這個ODI好麻煩，那我不辦理ODI直接去設(shè)立海外公司行不行？首先，從現(xiàn)在的監(jiān)管來講，當然是建議大家都要按照國家的法規(guī)來走的，先進行備案再去進行海外公司的設(shè)立。

雖說目前我們國家對未進行備案而從事海外經(jīng)營的公司有處罰，但如果后續(xù)涉及到境外與境內(nèi)公司跨境資金問題的時候，沒有ODI備案還是很麻煩。我今天就給大家簡單羅列幾種必須要辦理ODI的情況，給大家做個參考：

1、境內(nèi)機構(gòu)對外投資有匯款到境外需求的，銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件，這樣銀行才同意匯款操作。

序以及外匯管理局相關(guān)程序及要求。