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受恒大集團(tuán)資金流動(dòng)性影響，導(dǎo)致公司無(wú)法按時(shí)回款 全筑股份在公告中表示，公司于2020年4月20日向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券3840000張，每張面值100元，募集資金總額為3.84億元，期限為6年。此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費(fèi)8679245.28元(不含稅金額)，其他發(fā)行費(fèi)用1676792.46元(不含稅金額)，實(shí)際募集資金凈額約3.73億元。上述募集資金已于2020年4月24日全部到位。 2021年5月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 1億元(含1億元)的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限不超過12個(gè)月。 全筑股份稱，截至目前，上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的1億元募集資金尚未歸還至募集資金專戶。 對(duì)于無(wú)法按時(shí)歸還的原因，全筑股份在公告中解釋，自2021年以來(lái)，公司第一大客戶出現(xiàn)資金流動(dòng)性問題，公司持有其各類應(yīng)收款項(xiàng)回款受到影響，給公司營(yíng)運(yùn)資金造成了較大影響，使得公司資金流動(dòng)性面臨重大挑戰(zhàn)；此外，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，銀行貸款信用政策不斷收緊，疫情對(duì)各企業(yè)復(fù)工造成一定影響，給公司4月份其他客戶項(xiàng)目的結(jié)算和收款帶來(lái)了很大的困難，導(dǎo)致公司目前資金較為緊張，可供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出的不受限貨幣資金不足以歸還本次臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金。為保證公司正常經(jīng)營(yíng)，公司暫時(shí)無(wú)法將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的1億元募集資金歸還至公司募集資金銀行專戶。 盡管全筑股份在此公告中并未披露第一大客戶的具體情況。但澎湃新聞（www.thepaper.cn）查詢其2021年年報(bào)后發(fā)現(xiàn)，全筑股份的第一大客戶為恒大集團(tuán)。 對(duì)于公司下一步歸還募集資金的計(jì)劃安排，全筑股份稱，公司已采取包括簽訂三方抵賬協(xié)議抵消應(yīng)付第一大客戶款項(xiàng)、選取優(yōu)質(zhì)房源抵償、訴訟主張優(yōu)先受償權(quán)、財(cái)產(chǎn)保全、與在建項(xiàng)目所在地政府溝通開展復(fù)工談判等多項(xiàng)措施積極加快應(yīng)收款項(xiàng)的資金回籠。同時(shí)，公司董事會(huì)、管理層正在積極探討其它可行的途徑努力籌措資金，爭(zhēng)取盡快歸還募集資金。 全筑股份因公司目前營(yíng)運(yùn)資金面臨較大壓力，若后續(xù)恒大集團(tuán)公布的重組方案、其他項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)回籠情況、籌措資金進(jìn)展等不及預(yù)期，上述募集資金是否能如期歸還存在一定不確定性。 預(yù)計(jì)恒大集團(tuán)的抵賬可在2022年底完成 全筑股份披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，公司對(duì)第一大客戶的應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)金額為24.64億元，應(yīng)收票據(jù)金額為13.85億元，尚未結(jié)算的存貨工程款2.09億元。2021年末，公司對(duì)第一大客戶相關(guān)應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、存貨進(jìn)一步計(jì)提了減值，其中應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)計(jì)提減值金額為5.6億元，應(yīng)收票據(jù)計(jì)提金額為2.96億元，存貨計(jì)提減值金額為0.21億元。 按照全筑股份2021年年報(bào)中的表述，自2022年1月起，公司陸續(xù)和恒大集團(tuán)下屬房產(chǎn)項(xiàng)目公司及其下屬甲供材料公司達(dá)成三方抵賬協(xié)議，已簽訂抵賬金額約為5.7億元，后續(xù)相關(guān)手續(xù)正在辦理中，預(yù)計(jì)2022年底抵賬工作可以全部完成。 公司已與恒大達(dá)成購(gòu)買資產(chǎn)解決方案，包括不僅限于收取現(xiàn)金或選取優(yōu)質(zhì)房源進(jìn)行沖抵債務(wù)，截至2021年末，公司已選取上海、海南、成都等地價(jià)值約2.81億元的房產(chǎn)沖抵部分逾期商票及應(yīng)收賬款，其中價(jià)值約0.66億元的房產(chǎn)的產(chǎn)證已辦理完畢，剩余房產(chǎn)的產(chǎn)證辦理工作公司正在積極推進(jìn); 此外，全筑股份正在以訴訟等強(qiáng)制性方式積極解決應(yīng)收款項(xiàng)問題，已向各地法院提交相關(guān)訴訟材料并陸續(xù)采取相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)保全措施，主張裝修工程款的優(yōu)先受償權(quán)，該權(quán)利在受償次序上優(yōu)于銀行的抵押權(quán)，保障力度較大。公司正積極推進(jìn)訴訟事宜，截至2021年末，公司0.81億元應(yīng)收債權(quán) 已經(jīng)法院裁定資產(chǎn)保全。 對(duì)于與恒大有關(guān)的在建工程，全筑股份正與各在建項(xiàng)目所在地政府溝通，積極開展復(fù)工談判，部分地方政府已協(xié)調(diào)監(jiān)管賬戶資金以支持在建項(xiàng)目復(fù)工，截至2021年末，57個(gè)在建停工項(xiàng)目已有28個(gè)完成復(fù)工，復(fù)工率達(dá)半數(shù)以上。 官方資料顯示，上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司于1998年創(chuàng)立，業(yè)務(wù)范圍涵蓋高端住宅、全裝修樓盤、長(zhǎng)租公寓、酒店、辦公以及商業(yè)空間。 截至5月24日收盤，全筑股份報(bào)2.97元/股，跌幅6.6%。